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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 468.00 | 14 500.00 | 109 968.00 | 124 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -5 308.00 | 26 326.00 | | -5 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 333.00 | -31 634.00 | | -110 333.00 |
DL TOTAL (I) | -15 608.00 | -5 275.00 | | -15 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 40 473.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 849.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 576.00 | 41 322.00 | | 125 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 968.00 | 36 047.00 | | 109 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 576.00 | 41 322.00 | | 75 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 240.00 | 31 634.00 | | 114 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 333.00 | -31 634.00 | | -110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 200.00 | 90.00 | 2 790.00 | 17 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 90.00 | 2 790.00 | 2 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 576.00 | 75 576.00 | | 125 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 76.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 2 590.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 8 925.00 | 1 242.00 | | 8 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -600.00 | 26 796.00 | | -600.00 |
YT Sous‐traitance | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 76.00 | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382.00 | 9 454.00 | | 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 742.00 | 853.00 | | 21 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 267.00 | 30 628.00 | | 104 267.00 |