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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 131.00 | 71.00 | 1 202.00 |
040 Immobilisations financières | 181 450.00 | 6 000.00 | 175 450.00 | 181 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 652.00 | 7 131.00 | 175 521.00 | 182 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
072 Créances – Autres | 157 882.00 | 6 000.00 | 151 882.00 | 157 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
084 Disponibilités | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 018.00 | 6 000.00 | 517 018.00 | 523 018.00 |
110 Total général Actif | 705 670.00 | 13 131.00 | 692 540.00 | 705 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 482.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 122 293.00 | | 132 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | 122 293.00 | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 081.00 | 17 777.00 | | 12 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 584.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 372.00 | 98 435.00 | | 105 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 360.00 | 116 947.00 | | 118 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 641.00 | 5 346.00 | | 13 641.00 |
280 Produits financiers | 2 728.00 | 6 728.00 | | 2 728.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 1 600.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 483.00 | 19 000.00 | | 30 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 614.00 | -5 326.00 | | -19 614.00 |