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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 630.00 | 20 180.00 | 31 450.00 | 51 630.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 130.00 | 20 180.00 | 31 950.00 | 52 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
084 Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
110 Total général Actif | 115 248.00 | 20 180.00 | 95 068.00 | 115 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
222 Production stockée | -624.00 | | | -624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
252 Charges sociales | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |