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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 664.00 | 664.00 | 35 000.00 | 35 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 325.00 | 24 565.00 | 760.00 | 25 325.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 439.00 | 25 229.00 | 61 210.00 | 86 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
110 Total général Actif | 169 189.00 | 25 229.00 | 143 959.00 | 169 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
242 Autres charges externes. | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 408.00 | | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |