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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 36.00 | 1 464.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 2 652.00 | 516.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 997.00 | 733.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399.00 | 3 686.00 | 2 713.00 | 6 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 177.00 | 3 686.00 | 32 491.00 | 36 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 18 255.00 | | 11 424.00 |
DL TOTAL (I) | 12 524.00 | 19 356.00 | | 12 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 5 800.00 | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 13 519.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 967.00 | 19 369.00 | | 19 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 491.00 | 38 725.00 | | 32 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 967.00 | 19 369.00 | | 19 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 2 791.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 547.00 | 69 710.00 | | 69 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 123.00 | 51 454.00 | | 58 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 424.00 | 18 255.00 | | 11 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866.00 | | 2 261.00 | 5 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 6 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 4 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 500.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | | 761.00 | 4 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 830.00 | 1 728.00 | 4 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 36.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 794.00 | 538.00 | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |