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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 082.00 | 11 175.00 | 20 907.00 | 32 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 082.00 | 11 175.00 | 20 907.00 | 32 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
084 Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
110 Total général Actif | 138 347.00 | 11 175.00 | 127 172.00 | 138 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 047.00 | 158 000.00 | | 223 047.00 |
222 Production stockée | -9 812.00 | 2 363.00 | | -9 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | | 497.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 636.00 | 160 860.00 | | 219 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 043.00 | 66 678.00 | | 93 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -968.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 43 949.00 | 41 377.00 | | 43 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 780.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 619.00 | 59 688.00 | | 74 619.00 |
252 Charges sociales | 2 317.00 | -65.00 | | 2 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 377.00 | 4 750.00 | | 5 377.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 987.00 | 172 243.00 | | 219 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -351.00 | -11 383.00 | | -351.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | 4 167.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 183.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 222.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | -7 055.00 | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |