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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 81 949.00 | 31 186.00 | 113 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 135.00 | 81 949.00 | 181 186.00 | 263 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
084 Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
110 Total général Actif | 273 703.00 | 81 949.00 | 191 754.00 | 273 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 195.00 | | | 274 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
242 Autres charges externes. | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 753.00 | | | 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 856.00 | | | 261 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |