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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 1 402.00 | 486.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 278.00 | 1 402.00 | 384 876.00 | 386 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 807.00 | 33 182.00 | | 62 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | 29 624.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 77 510.00 | 73 807.00 | | 77 510.00 |
DP Provisions pour risques | 14 790.00 | 17 724.00 | | 14 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 790.00 | 17 724.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 543.00 | 103 775.00 | | 63 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 213 913.00 | | 115 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 322.00 | 97 747.00 | | 112 322.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 576.00 | 415 436.00 | | 292 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 876.00 | 506 966.00 | | 384 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 576.00 | 415 436.00 | | 292 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480.00 | | 408.00 | 4 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 408.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 724.00 | | 2 934.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 724.00 | | 2 934.00 | 17 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 345 920.00 | 345 920.00 | | 345 920.00 |
VI Groupe et associés | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VP Divers | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 219.00 | 377 733.00 | 486.00 | 378 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |