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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 148.00 | 1 148.00 | 750 000.00 | 751 148.00 |
BZ Autres créances | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 804.00 | | 336 804.00 | 336 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 952.00 | 1 148.00 | 1 086 804.00 | 1 087 952.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 086.00 | -323 098.00 | | -387 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 845.00 | -63 987.00 | | -64 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 069.00 | 1 112 914.00 | | 1 048 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | 35 693.00 | | 29 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 179.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | 9 187.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 735.00 | 46 060.00 | | 38 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 804.00 | 1 158 974.00 | | 1 086 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142.00 | 2 924.00 | | 2 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 987.00 | 66 911.00 | | 66 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 845.00 | -63 987.00 | | -64 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 148.00 | | | 751 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |