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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 217.00 | | 266 217.00 | 266 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 867.00 | | 486 867.00 | 486 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 387 102.00 | 355 585.00 | | 387 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 551.00 | 66 517.00 | | 82 551.00 |
DL TOTAL (I) | 470 203.00 | 422 652.00 | | 470 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 032.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 15 600.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 664.00 | 16 669.00 | | 16 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 867.00 | 439 321.00 | | 486 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | 19 825.00 | | 20 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 761.00 | 96 404.00 | | 107 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 210.00 | 29 888.00 | | 25 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 551.00 | 66 517.00 | | 82 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 220 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 220 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |