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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 794.00 | 25 167.00 | 18 627.00 | 43 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 406.00 | 28 792.00 | 12 614.00 | 41 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 200.00 | 53 959.00 | 36 241.00 | 90 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 581.00 | 1 537.00 | 14 043.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 526.00 | | 119 526.00 | 119 526.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 433.00 | 1 537.00 | 157 896.00 | 159 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 633.00 | 55 497.00 | 194 137.00 | 249 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | | | 786.00 |
DH Report à nouveau | | -28 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 614.00 | -84 524.00 | | -11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 22 723.00 | -79 663.00 | | 22 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916.00 | 6 281.00 | | 1 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916.00 | 6 281.00 | | 1 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 162 688.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 45 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 60 440.00 | | 49 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 33 246.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 180.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 498.00 | 301 554.00 | | 169 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 137.00 | 228 172.00 | | 194 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 764.00 | 292 186.00 | | 167 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 545.00 | 134 077.00 | | 22 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 657.00 | | 427 657.00 | 427 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 657.00 | | 427 657.00 | 427 657.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | 1 764.00 | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 28.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 28.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 504.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 10 000.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 10 504.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -10 476.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 305.00 | 434 764.00 | | 442 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 919.00 | 519 288.00 | | 453 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 614.00 | -84 524.00 | | -11 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 155.00 | 7 860.00 | | 9 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 621.00 | | 579.00 | 89 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | | 579.00 | 84 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 183.00 | 18 776.00 | | 35 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 18 776.00 | | 35 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 281.00 | 1 916.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | 1 537.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 1 537.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 914.00 | 3 453.00 | 7 914.00 | 7 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 7 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 7 885.00 | 1 735.00 | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 499.00 | 167 764.00 | 1 735.00 | 169 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 735.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | 3 067.00 | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 55 711.00 | 55 180.00 | | 55 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 987.00 | 25 531.00 | | 26 987.00 |
YT Sous‐traitance | 24 581.00 | 45 525.00 | | 24 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 796.00 | 174 745.00 | | 174 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 2 735.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 538.00 | 84 746.00 | | 89 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 084.00 | 32 470.00 | | 59 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 223.00 | 304 049.00 | | 284 223.00 |