| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 504 778.00 | 56 990.00 | 1 447 787.00 | 1 504 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008 927.00 | 647 957.00 | 7 360 970.00 | 8 008 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 705.00 | 704 947.00 | 8 808 757.00 | 9 513 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 565.00 | | 421 565.00 | 421 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 271.00 | 704 947.00 | 9 230 323.00 | 9 935 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -13 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 690.00 | 35 216.00 | | 183 690.00 |
DL TOTAL (I) | 184 791.00 | 22 890.00 | | 184 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858 340.00 | 7 339 533.00 | | 6 858 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 299.00 | 3 178 516.00 | | 2 062 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 36 755.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 180.00 | 10 946.00 | | 88 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 3 818.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 531.00 | 10 569 570.00 | | 9 045 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 323.00 | 10 592 461.00 | | 9 230 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 124.00 | | 1 204 124.00 | 1 204 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 124.00 | | 1 204 124.00 | 1 204 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 205.00 | | | -10 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 435.00 | 10 946.00 | | 71 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 124.00 | 452 647.00 | | 1 204 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 433.00 | 417 431.00 | | 1 020 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 690.00 | 35 216.00 | | 183 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 705.00 | | | 9 513 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 513 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 513 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 513 705.00 | | | 9 513 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 566.00 | 468 381.00 | | 236 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 566.00 | 468 381.00 | | 236 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 299.00 | | | 2 062 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 152 512.00 | 152 512.00 | | 152 512.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 340.00 | 505 248.00 | 1 999 625.00 | 6 858 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 531.00 | 630 139.00 | 1 999 625.00 | 9 045 531.00 |