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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 850.00 | 16 865.00 | 5 985.00 | 22 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 5 260.00 | 2 686.00 | 2 573.00 | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 276.00 | 12 518.00 | 9 758.00 | 22 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 812.00 | 35 496.00 | 18 316.00 | 53 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | 970.00 | 16 533.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 155.00 | 970.00 | 92 185.00 | 93 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 968.00 | 36 466.00 | 110 501.00 | 146 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 468.00 | -47 909.00 | | -17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | 30 440.00 | | 33 293.00 |
DL TOTAL (I) | 40 824.00 | 7 531.00 | | 40 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 705.00 | 9 637.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 044.00 | 37 098.00 | | 50 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 17 117.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 677.00 | 63 854.00 | | 69 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 501.00 | 71 385.00 | | 110 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 258.00 | 195 714.00 | | 209 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 964.00 | 165 273.00 | | 175 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 293.00 | 30 440.00 | | 33 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 744.00 | | | 569 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 744.00 | | | 569 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 393.00 | 531 393.00 | | 531 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 170.00 | 366 170.00 | | 366 170.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 002.00 | 59 427.00 | 174 696.00 | 320 002.00 |
VI Groupe et associés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 021.00 | 378 021.00 | | 378 021.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 539.00 | 654 964.00 | 174 696.00 | 915 539.00 |