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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 21 032.00 | 20 052.00 | 41 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 333.00 | 21 032.00 | 84 302.00 | 105 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
110 Total général Actif | 153 892.00 | 21 032.00 | 132 861.00 | 153 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 769.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 680.00 | 296 256.00 | | 294 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 901.00 | 3 950.00 | | 3 901.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 572.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 877.00 | 300 777.00 | | 298 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 889.00 | 101 060.00 | | 85 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 920.00 | -3 020.00 | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 90 826.00 | 84 638.00 | | 90 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 4 755.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 929.00 | 87 863.00 | | 86 929.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | 12 639.00 | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | 7 871.00 | | 8 030.00 |
262 Autres charges | 1 383.00 | 1 357.00 | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 244.00 | 297 164.00 | | 290 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 633.00 | 3 614.00 | | 8 633.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 820.00 | 1 229.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 969.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 813.00 | 2 385.00 | | 7 813.00 |