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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BT Marchandises | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 558.00 | | 385 558.00 | 385 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 978.00 | 94 401.00 | | 145 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 840.00 | 51 578.00 | | 22 840.00 |
DL TOTAL (I) | 169 918.00 | 147 078.00 | | 169 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 785.00 | 55 536.00 | | 125 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 28 788.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 46 880.00 | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | 65 711.00 | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 33 229.00 | 144 606.00 | | 33 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 332.00 | 341 521.00 | | 235 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 250.00 | 488 600.00 | | 405 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 332.00 | 341 521.00 | | 235 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 997.00 | | 543.00 | 34 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 33 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 147.00 | | 503.00 | 30 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 40.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 259.00 | 5 939.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 5 939.00 | | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 601.00 | 89 361.00 | 3 240.00 | 92 601.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 332.00 | 235 332.00 | | 235 332.00 |