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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 576 691.00 | 249 880.00 | 326 811.00 | 576 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 055.00 | 249 880.00 | 330 175.00 | 580 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
084 Disponibilités | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
110 Total général Actif | 720 338.00 | 249 880.00 | 470 458.00 | 720 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
294 Charges financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 538.00 | | | 579 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |