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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 904.00 | 6 642.00 | 9 262.00 | 15 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 630.00 | 6 642.00 | 50 988.00 | 57 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
110 Total général Actif | 61 206.00 | 6 642.00 | 54 564.00 | 61 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 961.00 | 2 023.00 | | 1 961.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 799.00 | 82 955.00 | | 94 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 760.00 | 84 978.00 | | 96 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 081.00 | 41 737.00 | | 37 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -1 078.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 089.00 | 27 912.00 | | 28 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 702.00 | | 1 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 483.00 | 13 218.00 | | 17 483.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | 1 544.00 | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 2 033.00 | | 3 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 064.00 | 86 067.00 | | 92 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 696.00 | -1 089.00 | | 4 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 334.00 | 29.00 | | 334.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 386.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 1.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 683.00 | -1 447.00 | | 3 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 991.00 | | | 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -991.00 | | | -991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 467.00 | | | 5 467.00 |