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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 614.00 | 100 293.00 | 258 321.00 | 358 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 314.00 | 100 293.00 | 285 021.00 | 385 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 255 903.00 | | 255 903.00 | 255 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 225.00 | 100 293.00 | 593 932.00 | 694 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 2 840.00 | | 3 712.00 |
DG Autres réserves | 14 615.00 | 3 886.00 | | 14 615.00 |
DH Report à nouveau | 55 885.00 | 50 044.00 | | 55 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 461.00 | 17 442.00 | | 104 461.00 |
DL TOTAL (I) | 228 673.00 | 124 212.00 | | 228 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 541.00 | 228 076.00 | | 263 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 904.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 20 129.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 886.00 | 56 166.00 | | 73 886.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 441.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 259.00 | 306 716.00 | | 365 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 932.00 | 430 927.00 | | 593 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 031.00 | 135 514.00 | | 183 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
FG Production vendue services | 626 972.00 | 543.00 | 627 515.00 | 626 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 721.00 | 543.00 | 650 264.00 | 649 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | 1 242.00 | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 65 420.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 65 420.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 746.00 | 13 092.00 | | 10 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 821.00 | 13 092.00 | | 10 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 738.00 | 52 328.00 | | -10 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 336.00 | 1 185.00 | | 28 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 470.00 | 384 919.00 | | 655 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 008.00 | 367 477.00 | | 551 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 461.00 | 17 442.00 | | 104 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 664.00 | | 51 850.00 | 363 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 385 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 358 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 964.00 | | 51 850.00 | 336 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 207.00 | 72 540.00 | 19 454.00 | 47 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 207.00 | 72 540.00 | 19 454.00 | 47 207.00 |