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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 44 125.00 | 21 914.00 | 66 039.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 088.00 | 44 125.00 | 99 963.00 | 144 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
060 Stock marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
110 Total général Actif | 151 045.00 | 44 125.00 | 106 920.00 | 151 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 625.00 | 3 100.00 | | 7 625.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 136.00 | 124 586.00 | | 107 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341.00 | 376.00 | | 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 271.00 | 5 257.00 | | 2 271.00 |
230 Autres produits | | 2 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 374.00 | 135 801.00 | | 117 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 783.00 | 1 847.00 | | 4 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -98.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 817.00 | 37 935.00 | | 30 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | 1 049.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 27 794.00 | 40 474.00 | | 27 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 711.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 368.00 | 28 703.00 | | 41 368.00 |
252 Charges sociales | 226.00 | 3 156.00 | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 386.00 | 17 111.00 | | 10 386.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 592.00 | 130 890.00 | | 117 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | 4 911.00 | | -218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 247.00 | | |
294 Charges financières | 2 810.00 | 1 992.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 056.00 | 3 183.00 | | -3 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |