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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 1 074.00 | 2 296.00 | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 4 859.00 | 7 788.00 | 12 647.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 627.00 | 5 933.00 | 162 694.00 | 168 627.00 |
060 Stock marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
072 Créances – Autres | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
084 Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
110 Total général Actif | 271 376.00 | 5 933.00 | 265 443.00 | 271 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 226.00 | | | 362 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 912.00 | | | 397 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
252 Charges sociales | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 473.00 | | | 389 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 528.00 | | | 165 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |