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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 896.00 | 13 651.00 | 61 245.00 | 74 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 458.00 | 13 651.00 | 62 807.00 | 76 458.00 |
BT Marchandises | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 154.00 | 13 651.00 | 112 503.00 | 126 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 7 977.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 7 977.00 | | 5 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 609.00 | 8 530.00 | 40 079.00 | 48 609.00 |
VI Groupe et associés | 57 357.00 | 7 357.00 | 50 000.00 | 57 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 501.00 | 15 939.00 | 1 562.00 | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 125.00 | 25 046.00 | 90 079.00 | 115 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 283.00 | | | 30 283.00 |