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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 698.00 | 1 620.00 | 1 078.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 698.00 | 1 620.00 | 36 078.00 | 37 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
110 Total général Actif | 41 792.00 | 1 620.00 | 40 172.00 | 41 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 712.00 | 37 204.00 | | 39 712.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 716.00 | 37 213.00 | | 39 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 32.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 12 819.00 | 13 015.00 | | 12 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 318.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 202.00 | 18 657.00 | | 16 202.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 8 076.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 503.00 | 41 908.00 | | 38 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 213.00 | -4 694.00 | | 1 213.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | -4 704.00 | | 1 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |