| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 370.00 | 9 289.00 | 3 081.00 | 12 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 899.00 | 16 550.00 | 38 349.00 | 54 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 269.00 | 25 839.00 | 118 430.00 | 144 269.00 |
060 Stock marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
110 Total général Actif | 199 648.00 | 25 839.00 | 173 809.00 | 199 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 975.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 068.00 | 135 230.00 | | 137 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | 1 559.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 945.00 | 136 789.00 | | 137 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 520.00 | 91 909.00 | | 77 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | -13 800.00 | | -5 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 887.00 | 1 552.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 27 507.00 | 35 551.00 | | 27 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 506.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 531.00 | 21 751.00 | | 9 531.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | 3 725.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | 14 714.00 | | 11 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
262 Autres charges | | 583.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 779.00 | 158 490.00 | | 134 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | -21 701.00 | | 3 165.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 465.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 140.00 | -1 166.00 | | 3 140.00 |