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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 616.00 | 26 123.00 | 104 493.00 | 130 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 995.00 | 36 972.00 | 535 023.00 | 571 995.00 |
040 Immobilisations financières | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 103 601.00 | 63 095.00 | 1 040 506.00 | 1 103 601.00 |
060 Stock marchandises | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
072 Créances – Autres | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
084 Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
110 Total général Actif | 1 219 240.00 | 63 095.00 | 1 156 146.00 | 1 219 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 156 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 155 198.00 | | | 2 155 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
230 Autres produits | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 295 710.00 | | | 2 295 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 767.00 | | | -32 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783 405.00 | | | 783 405.00 |
242 Autres charges externes. | 528 455.00 | | | 528 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644 162.00 | | | 644 162.00 |
252 Charges sociales | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
262 Autres charges | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 207 744.00 | | | 2 207 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
294 Charges financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 466 845.00 | | | 466 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103 601.00 | | | 1 103 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 986.00 | | | 311 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 962.00 | | | 206 962.00 |