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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 1 640.00 | 6 140.00 | 7 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 280.00 | 1 640.00 | 38 640.00 | 40 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
110 Total général Actif | 55 132.00 | 1 640.00 | 53 492.00 | 55 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | | | -526.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -789.00 | | | -789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 851.00 | | | 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 327.00 | | | 2 327.00 |