| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 073.00 | 12 060.00 | 44 013.00 | 56 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 732.00 | 12 060.00 | 45 671.00 | 57 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | 1 084.00 | 36 952.00 | 38 037.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 393.00 | 1 084.00 | 71 309.00 | 72 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 125.00 | 13 145.00 | 116 980.00 | 130 125.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 406.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 19 116.00 | 8 406.00 | | 19 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | 36 634.00 | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 8 287.00 | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 18 879.00 | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 864.00 | 63 819.00 | | 97 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 980.00 | 72 225.00 | | 116 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 822.00 | | 180 822.00 | 180 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 822.00 | | 180 822.00 | 180 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 88.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 929.00 | 89 288.00 | | 180 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 219.00 | 88 882.00 | | 170 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | 406.00 | | 10 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 122.00 | | 37 610.00 | 20 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | | 37 090.00 | 18 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 520.00 | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 8 122.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 8 122.00 | | 3 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 667.00 | 21 262.00 | 39 404.00 | 60 667.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 41 337.00 | 2 840.00 | 44 177.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 367.00 | 217.00 | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 864.00 | 58 243.00 | 39 621.00 | 97 864.00 |