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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 551.00 | 49.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | 551.00 | 49.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
110 Total général Actif | 5 992.00 | 551.00 | 5 441.00 | 5 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319.00 | 6 582.00 | | 319.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 043.00 | 27 492.00 | | 24 043.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 371.00 | 34 082.00 | | 24 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | 4 527.00 | | 1 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | -475.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 21 969.00 | 28 578.00 | | 21 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 742.00 | | |
252 Charges sociales | | 315.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 251.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 317.00 | 33 943.00 | | 24 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53.00 | 139.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 441.00 | | | 1 441.00 |