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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 702.00 | 12 696.00 | 428 007.00 | 440 702.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CF Disponibilités | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 884.00 | 12 696.00 | 525 188.00 | 537 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 884.00 | 12 696.00 | 525 188.00 | 537 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | | | 452 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 202.00 | | | 470 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 188.00 | | | 525 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 202.00 | | | 470 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 452 512.00 | | 452 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 386 720.00 | 386 720.00 | | 386 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 366.00 | 465 366.00 | | 465 366.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 202.00 | 470 202.00 | | 470 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 234.00 | | | 39 234.00 |