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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 555 942.00 | | 9 555 942.00 | 9 555 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 550 942.00 | | 16 550 942.00 | 16 550 942.00 |
CF Disponibilités | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 900.00 | | 16 621 900.00 | 16 621 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 6 995 000.00 | | 6 995 000.00 | 6 995 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 613.00 | | | -591 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 386.00 | | | 1 908 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213 514.00 | | | 9 213 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 713 514.00 | | | 14 713 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 621 900.00 | | | 16 621 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 213 514.00 | | | 9 213 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 517.00 | | | 244 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 131.00 | | | 836 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 613.00 | | | -591 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 550 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 550 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 378.00 | 434 378.00 | | 434 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 555 943.00 | 9 555 943.00 | | 9 555 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 779 136.00 | 8 779 136.00 | | 8 779 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 943.00 | 9 555 943.00 | | 9 555 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 713 514.00 | 9 213 514.00 | | 14 713 514.00 |