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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 200.00 | 15 952.00 | 77 248.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 950.00 | 11 730.00 | 191 220.00 | 202 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 300.00 | 19 023.00 | 343 277.00 | 362 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 052.00 | 46 704.00 | 636 347.00 | 683 052.00 |
BT Marchandises | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 209.00 | | 245 209.00 | 245 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 261.00 | 46 704.00 | 881 557.00 | 928 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 988.00 | | | 531 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 054.00 | | | 840 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 557.00 | | | 881 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 538.00 | | 1 101 538.00 | 1 101 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 538.00 | | 1 101 538.00 | 1 101 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 704.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 032.00 | | | 1 122 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 237.00 | | | 1 143 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 206.00 | | | -21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 406.00 | 259 406.00 | | 259 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 736.00 | 83 589.00 | 437 147.00 | 520 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 054.00 | 402 907.00 | 437 147.00 | 840 054.00 |