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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 6 175.00 | 29 952.00 | 36 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 848.00 | 6 175.00 | 192 673.00 | 198 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
084 Disponibilités | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
110 Total général Actif | 250 497.00 | 6 175.00 | 244 322.00 | 250 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
224 Production immobilisée | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 126.00 | | | 264 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
252 Charges sociales | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
294 Charges financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 848.00 | | | 198 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 572.00 | | | 12 572.00 |