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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BP En cours de production de services | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | 3 139.00 | 4 369.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CF Disponibilités | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 842.00 | 3 139.00 | 391 703.00 | 394 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 842.00 | 3 139.00 | 506 703.00 | 509 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -82 115.00 | -50 738.00 | | -82 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 779.00 | -31 377.00 | | -2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 56 507.00 | 59 286.00 | | 56 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 705.00 | 328 934.00 | | 312 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 12 008.00 | | 127 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 3 497.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 196.00 | 345 729.00 | | 450 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 703.00 | 405 015.00 | | 506 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 196.00 | 345 729.00 | | 450 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
FM Production stockée | | | -41 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 8.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -8.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 096.00 | 28 173.00 | | 54 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 875.00 | 59 550.00 | | 56 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 779.00 | -31 377.00 | | -2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 899.00 | 3 139.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | 3 139.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 3 139.00 | 8 899.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 8 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 312 705.00 | 312 705.00 | | 312 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 196.00 | 450 196.00 | | 450 196.00 |