| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 709.00 | 452 315.00 | 105 393.00 | 557 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 834.00 | 128 662.00 | 125 171.00 | 253 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 543.00 | 580 978.00 | 239 565.00 | 820 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 352.00 | 580 978.00 | 334 373.00 | 915 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 009.00 | 31 896.00 | | 58 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | 26 113.00 | | 23 612.00 |
DK Provisions réglementées | 29 174.00 | 43 762.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 119 181.00 | 110 156.00 | | 119 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 943.00 | 108 788.00 | | 95 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 33 833.00 | | 71 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 634.00 | 31.00 | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 192.00 | 142 654.00 | | 215 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 373.00 | 252 810.00 | | 334 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 033.00 | 142 654.00 | | 144 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 608.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 104.00 | 182 859.00 | | 167 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 491.00 | 156 746.00 | | 143 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 612.00 | 26 113.00 | | 23 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
UX Autres créances clients | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 944.00 | 24 785.00 | 71 159.00 | 95 944.00 |
VI Groupe et associés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 192.00 | 144 033.00 | 71 159.00 | 215 192.00 |