| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
AP Constructions | 1 000 358.00 | 297 788.00 | 702 570.00 | 1 000 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 426.00 | 341 903.00 | 755 523.00 | 1 097 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
CF Disponibilités | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 442.00 | 341 903.00 | 1 005 539.00 | 1 347 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -267 678.00 | -267 773.00 | | -267 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 799.00 | 95.00 | | -11 799.00 |
DL TOTAL (I) | -271 854.00 | -260 055.00 | | -271 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 449.00 | 1 272 449.00 | | 1 272 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 58.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 3 942.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 715.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 393.00 | 1 277 165.00 | | 1 277 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 539.00 | 1 242 878.00 | | 1 005 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944.00 | 1 277 165.00 | | 4 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 300.00 | 170 662.00 | | 360 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 300.00 | 170 662.00 | | 360 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 300.00 | 29 338.00 | | -360 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 872.00 | 269 231.00 | | 437 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 671.00 | 269 136.00 | | 449 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 799.00 | 95.00 | | -11 799.00 |