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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 770.00 | 956.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075.00 | 770.00 | 4 305.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785.00 | 770.00 | 8 016.00 | 8 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
DH Report à nouveau | -117 386.00 | -105 941.00 | | -117 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | -11 446.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165.00 | 13 999.00 | | 4 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 636.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 820.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851.00 | 5 456.00 | | 3 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016.00 | 19 454.00 | | 8 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851.00 | 5 456.00 | | 3 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 1 440.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 100.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 7 100.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 2 500.00 | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 2 500.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | 4 600.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326.00 | 19 841.00 | | 24 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 160.00 | 31 286.00 | | 34 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | -11 446.00 | | -9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 172.00 | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 172.00 | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 2 325.00 | 12 380.00 | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 2 325.00 | 12 380.00 | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 737.00 | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 1 153.00 | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 11 766.00 | 8 387.00 | | 11 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 354.00 | 7 600.00 | | 4 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 349.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | 1 086.00 | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 2 260.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451.00 | 1 183.00 | | 1 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 856.00 | 17 139.00 | | 17 856.00 |