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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 983 690.00 | 2 258 238.00 | 725 451.00 | 2 983 690.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 992 084.00 | 2 258 238.00 | 733 846.00 | 2 992 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437 702.00 | 25 167.00 | 412 535.00 | 437 702.00 |
072 Créances – Autres | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
084 Disponibilités | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 102.00 | 25 167.00 | 548 935.00 | 574 102.00 |
110 Total général Actif | 3 566 186.00 | 2 283 406.00 | 1 282 781.00 | 3 566 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 829 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 193 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 983.00 | | | 579 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
230 Autres produits | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 199.00 | | | 597 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
252 Charges sociales | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271 621.00 | | | 271 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 866.00 | | | 613 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
294 Charges financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |