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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 892.00 | 484.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 023.00 | 32 375.00 | 18 648.00 | 51 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 055.00 | 34 152.00 | 20 902.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 623.00 | 34 152.00 | 171 470.00 | 205 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 183.00 | -2 504.00 | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 510.00 | 12 687.00 | | 38 510.00 |
DL TOTAL (I) | 57 077.00 | 18 567.00 | | 57 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 159.00 | 13 031.00 | | 8 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | 5 988.00 | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 4 584.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 691.00 | 88 129.00 | | 92 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 393.00 | 98 701.00 | | 114 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 470.00 | 117 269.00 | | 171 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 283.00 | | 378 283.00 | 378 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 283.00 | | 378 283.00 | 378 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 067.00 | 10 074.00 | | 11 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 10 376.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 2 304.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 2 845.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 7 531.00 | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 481.00 | 352 714.00 | | 395 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 972.00 | 340 027.00 | | 356 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 510.00 | 12 687.00 | | 38 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 982.00 | 4 421.00 | 251.00 | 29 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205.00 | 4 421.00 | 251.00 | 28 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 031.00 | 4 873.00 | 8 159.00 | 13 031.00 |
VP Divers | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 711.00 | 98 940.00 | 1 771.00 | 100 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 393.00 | 106 235.00 | 8 159.00 | 114 393.00 |