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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 877.00 | 6 528.00 | 41 349.00 | 47 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | 6 354.00 | 9 863.00 | 16 217.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 214.00 | 6 354.00 | 65 860.00 | 72 214.00 |
110 Total général Actif | 120 091.00 | 12 882.00 | 107 209.00 | 120 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
242 Autres charges externes. | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |