| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 4 597.00 | 1 663.00 | 6 260.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 415.00 | 4 672.00 | 1 743.00 | 6 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
110 Total général Actif | 57 767.00 | 4 672.00 | 53 095.00 | 57 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 978.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 149.00 | 1 016.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 5 562.00 | 4 730.00 | 10 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611.00 | 5 786.00 | 5 825.00 | 11 611.00 |
BN En cours de production de biens | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 070.00 | 5 786.00 | 48 284.00 | 54 070.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 626.00 | 122 635.00 | | 94 626.00 |
222 Production stockée | 3 048.00 | -2 768.00 | | 3 048.00 |
230 Autres produits | 5 663.00 | 52.00 | | 5 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 674.00 | 119 868.00 | | 97 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 863.00 | 24 784.00 | | 25 863.00 |
242 Autres charges externes. | 29 143.00 | 29 234.00 | | 29 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 515.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 200.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 13 943.00 | 13 445.00 | | 13 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 384.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | 1 784.00 | 2.00 | | 1 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 293.00 | 87 562.00 | | 89 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 382.00 | 32 306.00 | | 8 382.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 753.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 807.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 616.00 | 30 746.00 | | 6 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 16 154.00 | 9 539.00 | | 16 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | 6 616.00 | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 29 543.00 | 25 814.00 | | 29 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 2 154.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 188.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326.00 | 8 944.00 | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 11 994.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 741.00 | 27 280.00 | | 18 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 284.00 | 53 095.00 | | 48 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -530.00 | | | -530.00 |
FG Production vendue services | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
FM Production stockée | | | -1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 509.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 509.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -509.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 1 257.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 765.00 | 97 674.00 | | 85 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 036.00 | 91 059.00 | | 82 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | 6 616.00 | | 3 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | 5 196.00 | 6 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | | 5 197.00 | 6 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 1 114.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 1 114.00 | | 4 597.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |