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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 033 422.00 | | 1 057 033 422.00 | 1 057 033 422.00 |
BZ Autres créances | 3 327 139.00 | | 3 327 138.00 | 3 327 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 139.00 | | 3 327 138.00 | 3 327 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 360 561.00 | | 1 060 360 560.00 | 1 060 360 561.00 |
CU Autres participations | 872 033 102.00 | | 872 033 102.00 | 872 033 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 614 350.00 | | | 902 614 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 596.00 | | | 578 596.00 |
DH Report à nouveau | -93 122 886.00 | | | -93 122 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 754.00 | | | -224 754.00 |
DL TOTAL (I) | 809 845 305.00 | | | 809 845 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 515 255.00 | | | 250 515 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 515 255.00 | | | 250 515 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 360 560.00 | | | 1 060 360 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 515 255.00 | | | 250 515 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 999.00 | | | 2 774 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 754.00 | | | 2 999 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 754.00 | | | -224 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 033 422.00 | | | 1 057 033 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 033 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 033 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 033 422.00 | | | 1 057 033 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 185 000 000.00 | | 185 000 000.00 | 185 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 327 139.00 | 3 327 139.00 | | 3 327 139.00 |
VI Groupe et associés | 250 515 255.00 | 250 515 255.00 | | 250 515 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 327 459.00 | 3 327 139.00 | 185 000 320.00 | 188 327 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 515 255.00 | 250 515 255.00 | | 250 515 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
ST Autres comptes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |