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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 750.00 | | 603 750.00 | 603 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 296.00 | | 752 296.00 | 752 296.00 |
CU Autres participations | 603 750.00 | | 603 750.00 | 603 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DH Report à nouveau | 404 073.00 | 398 028.00 | | 404 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 505.00 | 6 044.00 | | -12 505.00 |
DL TOTAL (I) | 729 817.00 | 742 323.00 | | 729 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 98 695.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 14 574.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | 11 187.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 479.00 | 124 572.00 | | 22 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 296.00 | 866 895.00 | | 752 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 479.00 | 124 572.00 | | 22 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 632.00 | 48 000.00 | | 11 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 632.00 | -47 999.00 | | -11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 730.00 | 320 991.00 | | 240 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 235.00 | 314 947.00 | | 253 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 505.00 | 6 044.00 | | -12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 750.00 | | | 603 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 750.00 | | | 603 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |