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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 37 223.00 | 5 041.00 | 42 264.00 |
040 Immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 839.00 | 37 223.00 | 90 617.00 | 127 839.00 |
060 Stock marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
084 Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
110 Total général Actif | 160 671.00 | 37 223.00 | 123 449.00 | 160 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -81 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
252 Charges sociales | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 848.00 | | | -22 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 685.00 | | | 4 685.00 |