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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AP Constructions | 33 971.00 | 24 202.00 | 9 770.00 | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 42 207.00 | 14 402.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 174.00 | 69 524.00 | 25 650.00 | 95 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
CF Disponibilités | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 002.00 | | 293 002.00 | 293 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 176.00 | 69 524.00 | 318 652.00 | 388 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 915.00 | 198 203.00 | | 229 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | 31 712.00 | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 279 404.00 | 238 715.00 | | 279 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 8 784.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 34 609.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 248.00 | 43 536.00 | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 652.00 | 282 251.00 | | 318 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
FG Production vendue services | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 554.00 | | 238 554.00 | 238 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 19 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 3 631.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 519.00 | 235 924.00 | | 248 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 830.00 | 204 212.00 | | 207 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 689.00 | 31 712.00 | | 40 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 219 098.00 | 1 478.00 | 219 098.00 |