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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AN Terrains | 84 951.00 | 2 363.00 | 82 588.00 | 84 951.00 |
AP Constructions | 27 529.00 | 3 667.00 | 23 862.00 | 27 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 302.00 | 78 366.00 | 81 935.00 | 160 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 533.00 | 47 405.00 | 52 128.00 | 99 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 497.00 | 132 484.00 | 242 013.00 | 374 497.00 |
BT Marchandises | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 278.00 | 3 619.00 | 114 659.00 | 118 278.00 |
BZ Autres créances | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 929.00 | 3 619.00 | 472 310.00 | 475 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 426.00 | 136 103.00 | 714 323.00 | 850 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 012.00 | 333 293.00 | | 439 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 618.00 | 105 719.00 | | 97 618.00 |
DL TOTAL (I) | 547 630.00 | 450 012.00 | | 547 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051.00 | 17 220.00 | | 12 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 2 260.00 | | 3 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 70 479.00 | | 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | 31 053.00 | | 33 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 958.00 | 38 188.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 693.00 | 214 245.00 | | 166 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 323.00 | 664 257.00 | | 714 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 925.00 | 202 194.00 | | 159 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 789.00 | | 3 401 789.00 | 3 401 789.00 |
FG Production vendue services | 346 153.00 | | 346 153.00 | 346 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 942.00 | | 3 747 942.00 | 3 747 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 2 811.00 | | 2 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 813.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 640.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 501.00 | 50.00 | | 30 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 501.00 | 50.00 | | 30 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 84.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 84.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 835.00 | -34.00 | | 29 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 220.00 | 1 475.00 | | 25 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 788.00 | 3 495 198.00 | | 3 783 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 170.00 | 3 389 479.00 | | 3 686 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 618.00 | 105 719.00 | | 97 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 807.00 | 55 589.00 | | 39 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 931.00 | | 151 566.00 | 222 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 249.00 | | 151 066.00 | 221 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 230.00 | 35 255.00 | | 97 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 547.00 | 35 255.00 | | 96 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 3 619.00 | 2 694.00 | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 3 619.00 | 2 694.00 | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 3 619.00 | 2 694.00 | 2 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 051.00 | 5 283.00 | 6 768.00 | 12 051.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 083.00 | 191 083.00 | | 191 083.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 693.00 | 159 925.00 | 6 768.00 | 166 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 038.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 6 667.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 164 140.00 | 162 531.00 | | 164 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 440.00 | 42 716.00 | | 12 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 469.00 | 107 694.00 | | 33 469.00 |
YT Sous‐traitance | 4 777.00 | 4 154.00 | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | 2 784.00 | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 5 822.00 | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 252.00 | 481 713.00 | | 531 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 884.00 | 425 677.00 | | 459 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 661.00 | 216 068.00 | | 186 661.00 |