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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 527.00 | | | -19 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 910.00 | | | -6 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 496.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 87.00 | 25 587.00 | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 87.00 | 24 487.00 | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | | | 295.00 |
YT Sous‐traitance | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | | | 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -7 006.00 | | | -7 006.00 |