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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 615.00 | 355.00 | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 12 220.00 | 1 616.00 | 13 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 362.00 | 12 836.00 | 135 527.00 | 148 362.00 |
060 Stock marchandises | 46 802.00 | 2 247.00 | 44 555.00 | 46 802.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
084 Disponibilités | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 183.00 | 2 247.00 | 105 936.00 | 108 183.00 |
110 Total général Actif | 256 545.00 | 15 083.00 | 241 462.00 | 256 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 288.00 | 168 232.00 | | 197 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 880.00 | 612.00 | | 880.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | 3 587.00 | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 664.00 | 172 432.00 | | 201 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 732.00 | 93 636.00 | | 117 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 537.00 | 1 422.00 | | -5 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 581.00 | 1 071.00 | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 29 731.00 | 21 355.00 | | 29 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 572.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 769.00 | 12 945.00 | | 19 769.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | 9 253.00 | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 2 362.00 | | 2 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 247.00 | 3 496.00 | | 2 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 954.00 | 148 111.00 | | 180 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 710.00 | 24 321.00 | | 20 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 514.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 3 563.00 | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 663.00 | 20 260.00 | | 17 663.00 |