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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 939.00 | 728.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 7 340.00 | 2 494.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501.00 | 8 278.00 | 3 222.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 277.00 | 1 372.00 | 122 905.00 | 124 277.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 454.00 | 1 372.00 | 263 082.00 | 264 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 955.00 | 9 650.00 | 266 305.00 | 275 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 977.00 | 72 664.00 | | 96 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 455.00 | 24 313.00 | | 41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 146 682.00 | 105 227.00 | | 146 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 9 026.00 | | 20 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 52 651.00 | | 65 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | 30 133.00 | | 32 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 622.00 | 91 810.00 | | 119 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 305.00 | 197 037.00 | | 266 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 622.00 | 91 810.00 | | 119 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 379.00 | | 288 379.00 | 288 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 379.00 | | 288 379.00 | 288 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 1 000.00 | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 940.00 | 9 017.00 | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 66.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -66.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 4 302.00 | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 121.00 | 235 404.00 | | 292 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 665.00 | 211 092.00 | | 250 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 455.00 | 24 313.00 | | 41 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757.00 | | 2 744.00 | 8 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | | 2 744.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 2 062.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 2 062.00 | | 6 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VW T.V.A. | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 97.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | 1 398.00 | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 34 702.00 | 24 516.00 | | 34 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 301.00 | 699.00 | | 3 301.00 |
YT Sous‐traitance | 160 163.00 | 148 971.00 | | 160 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 2 632.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 2 729.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 025.00 | 56 672.00 | | 65 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 697.00 | 31 899.00 | | 33 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 988.00 | 175 583.00 | | 202 988.00 |