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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 38 421.00 | 27 674.00 | 66 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 931.00 | 65 734.00 | 97 196.00 | 162 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 759.00 | | 1 399 759.00 | 1 399 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 016.00 | 4 462.00 | 222 553.00 | 227 016.00 |
BZ Autres créances | 485 990.00 | | 485 990.00 | 485 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 547 696.00 | | 1 547 696.00 | 1 547 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 662.00 | 4 462.00 | 3 767 200.00 | 3 771 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 593.00 | 70 197.00 | 3 864 396.00 | 3 934 593.00 |
CU Autres participations | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 432.00 | 439 096.00 | | 447 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 930.00 | 68 335.00 | | 484 930.00 |
DL TOTAL (I) | 987 363.00 | 562 432.00 | | 987 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842 016.00 | 1 460 679.00 | | 1 842 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 790.00 | 534 149.00 | | 595 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 016.00 | 524 317.00 | | 439 016.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 812.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 033.00 | 2 615 318.00 | | 2 877 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 396.00 | 3 177 751.00 | | 3 864 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 017.00 | | | 1 035 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 796.00 | | 3 734.00 | 159 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 69 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 162 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 874.00 | | 3 134.00 | 63 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 522.00 | | 600.00 | 69 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 882.00 | 19 851.00 | | 45 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 19 851.00 | | 19 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 790.00 | 595 790.00 | | 595 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 497.00 | 169 497.00 | | 169 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 368 731.00 | 368 731.00 | | 368 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 372.00 | 724 372.00 | | 724 372.00 |
VW T.V.A. | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 017.00 | 1 035 017.00 | | 1 035 017.00 |