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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 3 112.00 | 2 992.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604.00 | 3 112.00 | 6 492.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 870.00 | 3 112.00 | 87 759.00 | 90 870.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596.00 | | 1 508.00 | 4 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | | 1 508.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 868.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 868.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 193.00 | 9 212.00 | 21 981.00 | 31 193.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VW T.V.A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 096.00 | 40 115.00 | 21 981.00 | 62 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 238.00 | | | 17 238.00 |