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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 740.00 | 314.00 | 22 426.00 | 22 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514.00 | 7 947.00 | 5 567.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 562.00 | 8 569.00 | 67 993.00 | 76 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 741.00 | 8 569.00 | 172 172.00 | 180 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 260.00 | 41 144.00 | | 86 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 981.00 | 45 115.00 | | -12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 76 579.00 | 89 560.00 | | 76 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 33 592.00 | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 11 754.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 593.00 | 70 788.00 | | 95 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 172.00 | 160 347.00 | | 172 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 363.00 | 115.00 | 132 478.00 | 132 363.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 581.00 | 115.00 | 132 696.00 | 132 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 667.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 70 333.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 902.00 | 171 190.00 | | 135 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 882.00 | 126 074.00 | | 148 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 981.00 | 45 115.00 | | -12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 822.00 | | 22 740.00 | 53 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | | 22 740.00 | 13 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 4 617.00 | | 3 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 4 617.00 | | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |